目　录

　　第一部分　部门预算基本概况

　　一、部门机构设置情况

　　二、主要职责

　　第二部分　2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件： 2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分 平顶山市污水净化公司部门预算基本概况

　　一、部门机构设置及人员构成情况

　　平顶山市污水净化公司内设机构11个。我公司目前有11个内设机构：办公室、人教科、计划财务科、安全设备科、工程科、工会、机关党支部、监察室、站网管理所、管网管理所、第二提升泵站。在职人员68人，离退休人员27人。

　　二、主要职责

　　主要职责是：向污水处理厂输送污水及污水管网、泵站运行维护工作。

　　第二部分 平顶山市污水净化公司部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2018年收、支总计均为1934.2万元。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1934.2万元，其中：财政拨款收入1840万元；部门结转资金94.20万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算1934.2万元，按用途划分为： 工资福利支出723.20万元，占37.4%；商品服务支出1211万元，占62.6%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2018年一般公共预算收支预算0万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2018年一般公共预算支出年初预算为0万元。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　2018年预算支出1934.2万元，其中：人员经费723.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出1211万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

　　七、三公经费增减变化原因说明

　　2018年 “三公”经费公共预算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务用车运行维护费预算0万元。

　　（三）公务接待费预算0万元。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　部门2018年政府性基金预算支出1840.00万元。

　　部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算

　　2018年，机关运行经费支出预算28万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出预算

　　2018年，政府采购预算安排186万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车11辆。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位2018年没有专项转移支付项目。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市污水净化公司预算公开表.xls

平顶山市污水净化公司预算通知.pdf

编辑：刘大冰